采购业务流程及管理制度（DOC 6页）

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采购业务流程及管理制度

总则

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资

采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采

购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中

的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商

和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同

时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人

负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部

门办理采购作业。

第四条采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理

采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部

门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采

购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购

部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅

材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必

须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否

则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由

此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为

无效。

第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分

析后，以电话或其他联络方式向

供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，

应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时

间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需

精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，

议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联

络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接

到请购单后，按一般采购程序优先办理。

具体实施细则

第六条采购报销流程图

填写请购单（使用部

门）

采购申请单（采购

部）

总经理批示

采购人员采购

仓库或相关部门验

收

经办人填写相关单

据

部门经理审核

签字

需预支

出纳领款

财务审核

总经理签字

质检部门确认验收

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标签： #采购

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采购业务流程及管理制度总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（三）对于重要材料的采...

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