00-公司采购付款流程

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XX 科技有限公司采
购付款流程
1.目的：
为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保
证公司资产的安全，特制定本制度。
2.适用范围：
适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料
低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。
3.采购业务流程说明：
3.1 采购业务流程图：
---------------------------------------------------------
----------------------------------
格
no
釆购 报关 IQC 财务供应商 请款人
库存资料
料
需求
供应商开发请购单
供应商调查核准 请购单
询价
比价、议价
PO 或合同
y
y
（二）业务流程分类说明：
（1）材料采购：
第一步：下定单：釆购 PO 经部门经理批准后下给供应商。
第二步：收货：供应商将货物按时送到 IQC，IQC 在二个工作日内完成点货、
检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开 MRB 会义并取
得不合格供应商处理单，并在 ERP 中出单据交财务，并由釆购在二个工作
日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。
第三步：收发票：
第四步：请款：国内采购业务 IQC 收齐所有单据后填写请款单，经部门经
理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购
业务由报关完成以上请款。
核准
PO 或合同PO 或合同
货物
收货单收货单
不合格单不合格单不合格单
点收、检
验
报关单 入库
报关单
发票 发票
发票发票发票
请款单请款单请款单请款单
摘要：

XX科技有限公司采购付款流程1.目的：为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。2.适用范围：适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。3.采购业务流程说明：3.1采购业务流程图：-------------------------------------------------------------------------------------------格no釆购报关IQC财务供应商请款人库存资料料需求供应商开发请购单供应商调查核准请购单询价比价、议价PO或合同yy（二）...

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作者：小豆包 分类：采购管理 价格：1智币 属性：14 页 大小：140.31KB 格式：DOCX 时间：2024-12-20

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